申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)凈值下跌2.89% 場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率2.37%
申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)基金02月22日上漲0.00%，現(xiàn)價(jià)2.311元，成交11.88萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為2.2574元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.89%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為2.37%。
本基金為上市可交易型股票型基金，金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌1.75%，近3個(gè)月本基金凈值上漲6.63%，近6月本基金凈值上漲5.89%，近1年本基金凈值上漲31.90%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為3.3410元。
本基金成立以來(lái)分紅4次，累計(jì)分紅金額10.74億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為俞誠(chéng)，自2020年04月15日管理該基金，任職期內(nèi)收益37.95%。
最新基金定期報(bào)告顯示，該基金重倉(cāng)持有福萊特(持倉(cāng)比例2.27%)、張家港行(持倉(cāng)比例2.17%)、赤峰黃金(持倉(cāng)比例2.12%)、偉星新材(持倉(cāng)比例2.07%)、中航資本(持倉(cāng)比例1.94%)、歌爾股份(持倉(cāng)比例1.84%)、中信建投(持倉(cāng)比例1.84%)、凱倫股份(持倉(cāng)比例1.75%)、鵬鼎控股(持倉(cāng)比例1.69%)、方大特鋼(持倉(cāng)比例1.68%)。
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
2020年四季度，滬深A(yù)股整體震蕩回升。報(bào)告期內(nèi)，大小盤(pán)風(fēng)格差繼續(xù)擴(kuò)大。受基本面強(qiáng)勢(shì)驅(qū)動(dòng)下，以新能源車(chē)、光伏為代表產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股表現(xiàn)搶眼。此外，由于國(guó)內(nèi)疫情管控得力，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)領(lǐng)先全球率先反彈，海外經(jīng)濟(jì)也預(yù)期于2021年企穩(wěn)回升。四季度，宏觀關(guān)聯(lián)較大的周期板塊迎來(lái)一波估值修復(fù)行情。隨著A股市場(chǎng)推出注冊(cè)制，預(yù)計(jì)公司治理將越來(lái)越受到投資者的關(guān)注。2019年四季度，上證綜指上漲7.92%，深證成份指數(shù)上漲12.11%，滬深300指數(shù)上漲13.60%，而中證500指數(shù)上漲2.82%，中小板指數(shù)上漲10.07%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲15.21%，顯示大盤(pán)風(fēng)格占優(yōu)。
本基金采用的量化模型仍然秉持以合理價(jià)格買(mǎi)入優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)公司的主要選股邏輯。未來(lái)，本基金最大化的提升基金風(fēng)險(xiǎn)收益比率。
報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
2020年四季度，中證500指數(shù)表現(xiàn)為2.82%，本基金該報(bào)告期內(nèi)表現(xiàn)為5.80%，同期基金業(yè)績(jī)基準(zhǔn)表現(xiàn)為2.59%，領(lǐng)先業(yè)績(jī)基準(zhǔn)3.21%。
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