精彩看點(diǎn):華泰期貨：有色板塊回暖，中證500領(lǐng)漲

來(lái)源：市場(chǎng)資訊時(shí)間：2026-02-13 10:32:01

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來(lái)源：華泰期貨

作者：汪雅航

市場(chǎng)分析

通脹環(huán)比回升。宏觀方面，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，1月份，我國(guó)CPI環(huán)比上漲0.2%，同比上漲0.2%，核心CPI同比上漲0.8%；PPI環(huán)比上漲0.4%，連續(xù)4個(gè)月上漲，漲幅比上月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)，同比則下降1.4%，降幅比上月收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)。海外方面，美國(guó)1月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口表現(xiàn)亮眼，單月增加13萬(wàn)人，大幅超出市場(chǎng)此前7萬(wàn)人的預(yù)期，前值的4.8萬(wàn)人較初值出現(xiàn)小幅下修。同期失業(yè)率為4.3%，創(chuàng)下自2025年8月以來(lái)的新低，時(shí)薪實(shí)現(xiàn)環(huán)比0.4%的增長(zhǎng)。盡管此次就業(yè)增幅創(chuàng)下了近一年半來(lái)的最高水平，但增長(zhǎng)動(dòng)力仍高度集中于少數(shù)行業(yè)，其中醫(yī)療保健領(lǐng)域成為絕對(duì)主力，單月新增崗位達(dá)12.4萬(wàn)個(gè)，這一規(guī)模是2025年該行業(yè)正常月均增幅的兩倍之多，顯示出就業(yè)擴(kuò)張的結(jié)構(gòu)性特征。

指數(shù)震蕩?，F(xiàn)貨市場(chǎng)，A股三大指數(shù)震蕩，上證指數(shù)漲0.09%收于4131.98點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.08%。行業(yè)方面，板塊指數(shù)漲跌互現(xiàn)，建筑材料、有色金屬、石油石化行業(yè)領(lǐng)漲，通信、傳媒、社會(huì)服務(wù)行業(yè)跌幅居前。市場(chǎng)延續(xù)縮量，當(dāng)日滬深兩市成交額不足2萬(wàn)億元。海外方面，美國(guó)三大股指小幅收跌，納指跌0.16%報(bào)23066.47點(diǎn)。

IH增倉(cāng)。期貨市場(chǎng)，基差方面，IC、IM基差回升，近月合約升水。成交持倉(cāng)方面，IH、IM的成交量和持倉(cāng)量同步增加。

策略

當(dāng)日有色板塊回暖，昨日策略中提到，若有色板塊企穩(wěn)回升將驅(qū)動(dòng)中證500指數(shù)進(jìn)一步上漲，關(guān)注持續(xù)性。從市場(chǎng)整體節(jié)奏看，節(jié)前交投趨于謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)將維持縮量修復(fù)格局。

風(fēng)險(xiǎn)

若國(guó)內(nèi)政策落地不及預(yù)期、海外貨幣政策超預(yù)期、地緣風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)，股指有下行風(fēng)險(xiǎn)

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