4公司獲得推薦評(píng)級(jí)-更新中-焦點(diǎn)要聞

來源：中財(cái)網(wǎng) 時(shí)間：2025-08-28 09:22:12

【08:32 福賽科技(301529)：海外經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)確立期待業(yè)績(jī)?cè)偕闲屡_(tái)階】

(資料圖片)

　　<script>document.write(unescape("華創(chuàng)證券"));</script>8月28日給予福賽科技(301529)推薦評(píng)級(jí)。

投資建議：公司作為內(nèi)飾零件細(xì)分領(lǐng)域標(biāo)桿，在長(zhǎng)城、奇瑞、日產(chǎn)、北美某新能源客戶的基本盤之上，持續(xù)深化與比亞迪、小米、蔚來、理想、小鵬、Stellantis、通用等客戶合作，規(guī)模有望維持高增趨勢(shì)；同時(shí)海外業(yè)務(wù)規(guī)?；c經(jīng)營(yíng)管理改善同步推進(jìn)，預(yù)計(jì)利潤(rùn)增速有望優(yōu)于營(yíng)收表現(xiàn)。結(jié)合上半年盈利情況與新業(yè)務(wù)、新市場(chǎng)投入節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-27 年歸母凈利潤(rùn)分別1.52（前值1.78）、2.22（前值2.63）、3.16 億元，對(duì)應(yīng)增速 56%、 45%、 43%，對(duì)應(yīng)EPS（攤?。┓謩e為1.80、2.61、3.73 元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶開拓節(jié)奏低于預(yù)期、主要客戶銷量低于預(yù)期、海外經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期等。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次推薦評(píng)級(jí)。

【08:32 中國(guó)人保(601319)：雙輪驅(qū)動(dòng) 投資高增、COR顯著優(yōu)化】

　　<script>document.write(unescape("華創(chuàng)證券"));</script>8月28日給予中國(guó)人保(601319)推薦評(píng)級(jí)。

投資建議：資產(chǎn)、負(fù)債雙輪驅(qū)動(dòng)，公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高增。該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司 2025-2027年 EPS 預(yù)測(cè)值為1.06/1.13/1.26（原1.05/1.12/1.25）元，考慮財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)COR主動(dòng)管理能力或持續(xù)受益于風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)體系而優(yōu)化，上調(diào)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù) 2025年 PB 目標(biāo)值為 1.5x，其他業(yè)務(wù)為 1x，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù) PEV 目標(biāo)值為 0.5x，對(duì)應(yīng)2025 年目標(biāo)價(jià)為10.3 元。維持公司“推薦”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)、改革不及預(yù)期、權(quán)益市場(chǎng)震蕩、長(zhǎng)期利率下行

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。

【08:32 中國(guó)人壽(601628)：分紅險(xiǎn)轉(zhuǎn)型成效顯著大幅增配FVOCI股票】

　　<script>document.write(unescape("華創(chuàng)證券"));</script>8月28日給予中國(guó)人壽(601628)推薦評(píng)級(jí)。

投資建議：25H1 公司歸母凈利潤(rùn)增幅較Q1 明顯收斂，預(yù)計(jì)部分原因來自保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)用比例波動(dòng)。據(jù)Q1 業(yè)績(jī)會(huì)介紹，保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)用變動(dòng)來自醫(yī)療健康險(xiǎn)賠付下降和VFA 模型下即期利率變動(dòng)帶來的階段性影響，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)后者在Q2利率再度下行背景下影響收斂。該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2025-2027 年EPS 預(yù)測(cè)值為3.04/3.19/3.25 元（原預(yù)測(cè)值對(duì)應(yīng)為3.09/3.19/3.25 元），給予2025 年 PEV 目標(biāo)值為 0.9x，對(duì)應(yīng) 2025 年目標(biāo)價(jià)為50.1 元，維持公司“推薦”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管變動(dòng)、改革不及預(yù)期、權(quán)益市場(chǎng)震蕩、長(zhǎng)期利率下行

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。

【08:32 太極集團(tuán)(600129)：調(diào)整持續(xù)影響回購體現(xiàn)信心】

　　<script>document.write(unescape("華創(chuàng)證券"));</script>8月28日給予太極集團(tuán)(600129)推薦評(píng)級(jí)。

投資建議：中藥老牌企業(yè)改革攻堅(jiān)，靜待業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，維持“推薦”評(píng)級(jí)。受結(jié)算模式調(diào)整及需求波動(dòng)影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司25-27 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為5.5/6.5/7.5 億元（25-26 年前值8.2/9.9 億元），同比增速為 1965%/ 18%/ 15%。

風(fēng)險(xiǎn)提示：核心產(chǎn)品銷量不及預(yù)期，政策波動(dòng)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。

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標(biāo)簽：商業(yè)頻道快訊

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