【全球新視野】道達(dá)投資手記：政策預(yù)期炒作地產(chǎn)股集體爆發(fā)

來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞時(shí)間：2023-01-05 06:46:12

隔夜美股本來(lái)漲得不錯(cuò)，一度還有上沖動(dòng)作，但是被一則利空消息給打下來(lái)了。有媒體報(bào)道稱，蘋(píng)果以需求減弱為由，通知幾家零部件供應(yīng)商2023年一季度減產(chǎn)AirPods、Apple Watch和MacBook組件。

蘋(píng)果的消息自然也影響到了1月4日（周三）的A股市場(chǎng)，連蘋(píng)果的需求都開(kāi)始出問(wèn)題了，消費(fèi)電子板塊的修復(fù)只能是路漫漫其修遠(yuǎn)兮了，A股主要消費(fèi)電子類上市公司跌幅明顯，立訊精密(002475)跌停，東山精密(002384)幾乎跌停。

過(guò)去有歌爾股份(002241)、歐菲光(002456)的前車之鑒，如今又有立訊精密活生生的例證，對(duì)于業(yè)務(wù)大量依靠外部的公司，我們?cè)诓僮鞯臅r(shí)候還是要謹(jǐn)慎，盡量回避處于下行周期的行業(yè)。在很多人眼中，消費(fèi)電子板塊從2022年以來(lái)已經(jīng)是超跌中的超跌了，那么如今止跌了嗎？從走勢(shì)結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō)，至少還要等一等。

【資料圖】

銀行板塊突破平臺(tái)

周三，A股市場(chǎng)半導(dǎo)體早盤(pán)一度沖高，但盤(pán)中突然跳水，和隔夜美股倒是非常相似，背后是一篇“小作文”的緣故。對(duì)于相關(guān)傳言，達(dá)哥有點(diǎn)不敢茍同，建議再去重新看一遍2022年的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議全文和最新的全國(guó)財(cái)政工作視頻會(huì)議全文。

從近期的走勢(shì)來(lái)說(shuō)，半導(dǎo)體板塊確實(shí)不夠清晰，屬于相對(duì)略弱的走勢(shì)。不過(guò)，半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域的先進(jìn)封裝反倒更為強(qiáng)勢(shì)，尤其是周三板塊內(nèi)部的文一科技(600520)，午盤(pán)開(kāi)板后一度要翻綠，但尾盤(pán)放量掃回去封板，只能說(shuō)是精彩絕倫。

我還是對(duì)文一科技這樣的分時(shí)走勢(shì)感到驚訝。在資金做高低切換的背景下，如果數(shù)字經(jīng)濟(jì)的龍頭出現(xiàn)斷板，倒是可以關(guān)注一下半導(dǎo)體的反應(yīng)。

地產(chǎn)周三集體爆發(fā)，成為市場(chǎng)最靚的仔，也帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈大漲。大漲的原因就是目前有人炒全國(guó)兩會(huì)的預(yù)期。不管真假，跟2022年汽車板塊的邏輯類似。不過(guò)，這種炒作是不能追的。地產(chǎn)板塊以中陽(yáng)線突破所有均線，但離上方套牢盤(pán)壓力也較近，估計(jì)近期還會(huì)有震蕩消化，不建議過(guò)分追高，另外還要觀察持續(xù)性。

銀行板塊資金流入較多，近期多家中小銀行下調(diào)定期存款掛牌利率，對(duì)銀行板塊形成正面刺激。就板塊走勢(shì)來(lái)說(shuō)，周三放量中陽(yáng)線突破震蕩平臺(tái)，短線或有繼續(xù)沖高的動(dòng)能，但上方套牢盤(pán)壓力也較重，出現(xiàn)連續(xù)拉升的概率不大。

造紙板塊表現(xiàn)活躍，近期全球最大紙漿生產(chǎn)商和出口商巴西企業(yè)Suzano宣布下調(diào)其桉樹(shù)紙漿在中國(guó)的售價(jià)，這也是2021年底以來(lái)的首次下調(diào)。上游紙漿成本回落疊加國(guó)內(nèi)消費(fèi)回升，有望推動(dòng)國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)利潤(rùn)修復(fù)。板塊放量突破前高，短線可能有繼續(xù)上沖的動(dòng)能，但由于已經(jīng)“三連陽(yáng)”，再?zèng)_后要當(dāng)心獲利回吐壓力，追高需謹(jǐn)慎。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)依然搶手

周二集體高潮的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，占漲停個(gè)股的半壁江山，周三并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)高舉高打的晉級(jí)，而是分化得很厲害，僅有10只個(gè)股“連板”，低于預(yù)期。顯然需要注意，強(qiáng)度沒(méi)有想象的那么強(qiáng)。從板塊個(gè)股的梯隊(duì)來(lái)看，是完整的，不能說(shuō)是結(jié)束，僅僅是在演繹分歧的階段而已，仍然值得繼續(xù)跟蹤。

尾盤(pán)也能看到數(shù)字經(jīng)濟(jì)依然搶手，不少個(gè)股出現(xiàn)異動(dòng)，明顯就是在搶先手。最近很多短線資金特別狡猾，做接力的很少，做低吸的特別多。重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭的走勢(shì)，一旦龍頭走弱，緊隨其后的次龍頭大概率受波及，這時(shí)候就要做好高切低的思想準(zhǔn)備。

最活躍的無(wú)疑是平臺(tái)經(jīng)濟(jì)（港股），以恒生科技指數(shù)為代表。周三，恒生科技指數(shù)突破最近三周的小平臺(tái)，同時(shí)也突破了年線的牽制。從技術(shù)分析角度看，這是形成右側(cè)平臺(tái)向趨勢(shì)上漲轉(zhuǎn)變的第一步。然而，因?yàn)槠脚_(tái)震蕩不充分，短線拉得太急促，有可能面臨獲利回吐。

相比之下，周三的A股大盤(pán)就偏弱了，上證指數(shù)最終在權(quán)重護(hù)盤(pán)下才小幅收陽(yáng)，整體表現(xiàn)比預(yù)期弱。與此同時(shí)，市場(chǎng)成交金額未有效放大，屬于無(wú)量上沖。結(jié)合目前盤(pán)面呈現(xiàn)的情況看，依舊是輪動(dòng)，市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)換過(guò)快不利于維護(hù)多頭人氣。

金融地產(chǎn)這類權(quán)重股一般很難出現(xiàn)連續(xù)性拉升，周四可以關(guān)注消費(fèi)能否頂上。整體來(lái)說(shuō)周三這種走勢(shì)不是很理想，但仍然是良性。周四如果權(quán)重藍(lán)籌繼續(xù)沖，不排除指數(shù)還有高點(diǎn)出現(xiàn)；如果仍然維持目前這種水平的量能，小心沖高回落進(jìn)而調(diào)整。上證指數(shù)壓力暫看3150點(diǎn)，支撐位可以看3100點(diǎn)，策略仍以控制倉(cāng)位、高拋低吸為主。

（張道達(dá)）

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